Robeco QI US Conservative Equities G USD (LU1113137761)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 19,09%
2023 1,06%
2022 -1,47%
2021 33,90%
2020 -11,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,06%
2 Jahre -0,22%
3 Jahre 10,06%
4 Jahre 4,15%
5 Jahre 8,00%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1113137761
WKN
A12CC9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5.87 Mio. USD
Auflagedatum
25.09.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI US Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus nordamerikanischen Ländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem erwarteten Verlustrisiko eine gleichwertige oder bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
3,94%
MICROSOFT DL-,00000625
3,66%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,62%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,42%
PROCTER GAMBLE
2,38%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,31%
WALMART DL-,10
2,20%
COCA-COLA CO. DL-,25
1,94%
MERCK CO. DL-,01
1,90%
CHEVRON CORP. DL-,75
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Robeco QI US Conservative Equities D EUR
ISIN
LU1045434567
WKN
A2PS7D
1,02%
Robeco QI US Conservative Equities I EUR
ISIN
LU1045435887
WKN
A14R2S
0,69%

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