Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1106545020
- WKN
- A143PE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 90.72 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.11.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Kerstin Hottner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Commodities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- EUROFIMA 18/24 MTN
- 5,40%
- FMS WERTMGMT MTN 19/24 DL
- 5,08%
- FMO NED.M.O. 19/24 MTN
- 4,59%
- EBRD 19-24 MTN
- 4,47%
- NORDLB MTN.HPF S.488
- 4,01%
- NATL AUSTR. BK 18/23 MTN
- 3,77%
- AGENCE FSE DEV. 17/23 MTN
- 3,44%
- US TREASURY 2023
- 3,28%
- SVENSK EXPOR 19/23 MTN
- 3,25%
- BK MONTREAL 19/24 FLR MTN
- 3,25%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
8 Tranchen | Kosten |
---|---|
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H
|
2,11%
|
Vontobel Fd.-Non-Food Comm.H CHF H
|
2,11%
|
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD
|
2,04%
|
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.HI EUR H
|
1,32%
|
Vontobel Fd.-Non-Food Comm.HI CHF H
|
1,32%
|
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.N USD
|
1,29%
|
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.I USD
|
1,25%
|
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.S EUR
|
0,50%
|