US Equity Pearls A USD (LU1073939198)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

59 von 100

Kosten

1,95% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.05.2022) -12,79%
2021  26,07%
2020  -3,81%
2019  22,53%
2018  -8,46%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  26,07%
2 Jahre  10,12%
3 Jahre  14,11%
4 Jahre   7,99%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1073939198
WKN
HAFX62
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.09.2014
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
4.04 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen Wertzuwachs in US- Dollar zu erwirtschaften. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung (Micro -, Small -, Mid -, Large Caps) und ihrem Sektor innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies kann zu einer sektorspezifischen Konzentration führen. Mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Für das Netto- Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Progressive Corp. Registered Shares DL 1
4,44%
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
4,01%
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005
3,43%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
2,93%
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01
2,84%

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