Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1061983497
- WKN
- A14L82
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 59.20 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.08.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Teresa Kong, Satya Patel, Wei Zhang
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage von mindestens 65 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente erreichen, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Asien begeben wurden. Zu Schuldtiteln und anderen Kreditmarktinstrumenten gehören Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, verbriefte Schuldinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, Bankkredite, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, (inkl. Pflichtwandelanleihen oder "CoCos"), Umtauschanleihen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente, Pensionsgeschäfte, Payment-in-kind-Schuldtitel, Vorzugsanleihen und derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren. Anlagen von maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds in bedingte Pflichtwandelanleihen (d. h. CoCos) sind zulässig.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- China Development Bank 3.800% 01/25/2036
- 5,00%
- Viet Nam Debt & As. Tr. Corp. 1.000% 10/10/2025
- 5,00%
- Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068
- 4,60%
- Wanda Properties Int'l Co. Ltd. 7.250% 01/29/2024
- 4,00%
- ABJA Invt Co. Pte Ltd. 5.450% 01/24/2028
- 3,90%
- Tata Motors Ltd. 5.875% 05/20/2025
- 3,50%
- Periama Holdings LLC 5.950% 04/19/2026
- 3,40%
- Kasikornbank Public Co. Ltd. 5.275% 04/14/2068
- 3,40%
- Shriram Transport Finance Co. Ltd. 4.400% 03/13/2024
- 3,30%
- Axis Bank Ltd./Gift City 4.100% 09/08/2026
- 3,10%
