Matthews Asia Total Return B.F.A Acc USD (LU1061982689)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1061982689
- WKN
- A14L83
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 29.08.2014
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Teresa Kong, Satya Patel, Wei Zhang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 65.30 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage von mindestens 65 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente erreichen, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Asien begeben wurden. Zu Schuldtiteln und anderen Kreditmarktinstrumenten gehören Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, verbriefte Schuldinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, Bankkredite, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, (inkl. Pflichtwandelanleihen oder "CoCos"), Umtauschanleihen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente, Pensionsgeschäfte, Payment-in-kind-Schuldtitel, Vorzugsanleihen und derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren. Anlagen von maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds in bedingte Pflichtwandelanleihen (d. h. CoCos) sind zulässig.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- China Development Bank 3.800% 01/25/2036 Agency CNY
- 5,10%
- Viet Nam Debt & Asset Trading Corp. 1.000% 10/10/2025 Agency USD
- 4,90%
- Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068 Industrial USD
- 4,40%
- Indonesia Government Bond 7.000% 05/15/2027 Treasury IDR
- 4,10%
- Baozun Inc. Cnv. 1.625% 05/01/2024 Industrial USD
- 4,00%
- Wanda Properties Int'l Co. Ltd. 7.250% 01/29/2024 Financial Institutions USD
- 4,00%
- Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024 Industrial USD
- 4,00%
- ABJA Invt Co. Pte Ltd. 5.450% 01/24/2028 Industrial USD
- 3,80%
- Periama Holdings LLC 5.950% 04/19/2026 Industrial USD
- 3,40%
- Franshion Brilliant Ltd. 6.000% 02/08/2026 Financial Institutions USD
- 3,30%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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Matthews Asia Total Return B.F.A Dis USD
|
54
|
1,75%
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C
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Matthews Asia Total Return B.F.I Acc USD
|
55
|
1,12%
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|
C
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Matthews Asia Total Return B.F.I Dis USD
|
55
|
1,17%
|
