Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1061982689
- WKN
- A14L83
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 29.08.2014
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Teresa Kong, Satya Patel, Wei Zhang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Anlageberatergebühr
- 0,25%
- Depotgebühr
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 59.21 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage von mindestens 65 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente erreichen, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Asien begeben wurden. Zu Schuldtiteln und anderen Kreditmarktinstrumenten gehören Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, verbriefte Schuldinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, Bankkredite, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, (inkl. Pflichtwandelanleihen oder "CoCos"), Umtauschanleihen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente, Pensionsgeschäfte, Payment-in-kind-Schuldtitel, Vorzugsanleihen und derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren. Anlagen von maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds in bedingte Pflichtwandelanleihen (d. h. CoCos) sind zulässig.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 95,31%
- Barmittel und sonst. VM
- 4,69%
Länder
- China
- 47,35%
- Indonesien
- 14,99%
- Indien
- 8,89%
- Philippinen
- 5,99%
- Malaysia
- 5,59%
- Thailand
- 4,90%
- Barmittel und sonst. VM
- 4,70%
- Vietnam
- 4,60%
- Schweiz
- 2,99%
Branchen
- Immobilien
- 21,68%
- Finanzen
- 14,79%
- Konsumgüter zyklisch
- 13,89%
- Telekomdienste
- 8,69%
- Rohstoffe
- 7,99%
- Barmittel und sonst. VM
- 4,70%
- Gesundheitswesen
- 4,00%
- Energie
- 3,50%
- Industrie
- 0,48%
Ratings
- mittlere Bonität non IG
- 42,10%
- mittlere Bonität IG
- 25,70%
- kein Rating
- 22,00%
- hohe Bonität
- 5,60%
Währungen
- US-Dollar
- 56,04%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 9,69%
- Südkoreanischer Won
- 9,19%
- Malaysische Ringgit
- 5,89%
- Thailändischer Baht
- 5,09%
- Singapur-Dollar
- 5,09%
- Indonesische Rupiah
- 4,90%
- Philippinischer Peso
- 4,00%
Top-Ten Titel
- Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068
- 5,20%
- Viet Nam Debt and Asset Trading Corp. 1.000% 10/10/2025
- 4,60%
- Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024
- 4,00%
- PB Int'l BV 7.625% 01/26/2022
- 4,00%
- Wanda Properties Int'l Co. Ltd. 7.250% 01/29/2024
- 3,90%
- King Talent Management Ltd. 5.600% 06/04/2068
- 3,80%
- CIFI Holdings Group Co. Ltd. 6.700% 04/23/2022
- 3,60%
- Bosideng Int'l Holdings Ltd. Cnv. 1.000% 12/17/2024
- 3,60%
- Malaysia Government Bond 4.642% 11/07/2033
- 3,40%
- KWG Group Holdings Ltd. 5.875% 11/10/2024
- 3,40%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
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Matthews Asia Total Return B.F.A Dis USD
|
56
|
1,75%
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C
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Matthews Asia Total Return B.F.I Acc USD
|
57
|
1,25%
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C
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Matthews Asia Total Return B.F.I Dis USD
|
57
|
1,25%
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