Matthews Asia Total Return B.F.A Acc USD (LU1061982689)

C

Kurswert per 18.06.2021

€ +0,05
€ 10,41

Qualität

C
56von 100

Kosten

D
1,75%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1061982689
WKN
A14L83
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
29.08.2014
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Teresa Kong, Satya Patel, Wei Zhang
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0,25%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
59.21 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage von mindestens 65 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente erreichen, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Asien begeben wurden. Zu Schuldtiteln und anderen Kreditmarktinstrumenten gehören Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, verbriefte Schuldinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, Bankkredite, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, (inkl. Pflichtwandelanleihen oder "CoCos"), Umtauschanleihen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente, Pensionsgeschäfte, Payment-in-kind-Schuldtitel, Vorzugsanleihen und derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren. Anlagen von maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds in bedingte Pflichtwandelanleihen (d. h. CoCos) sind zulässig.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,42%
2019  13,88%
2018   0,08%
2017  -4,64%
2016  11,81%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,42%
2 Jahre   4,88%
3 Jahre   3,25%
4 Jahre   1,22%
5 Jahre   3,25%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
95,31%
Barmittel und sonst. VM
4,69%

Länder

China
47,35%
Indonesien
14,99%
Indien
8,89%
Philippinen
5,99%
Malaysia
5,59%
Thailand
4,90%
Barmittel und sonst. VM
4,70%
Vietnam
4,60%
Schweiz
2,99%

Branchen

Immobilien
21,68%
Finanzen
14,79%
Konsumgüter zyklisch
13,89%
Telekomdienste
8,69%
Rohstoffe
7,99%
Barmittel und sonst. VM
4,70%
Gesundheitswesen
4,00%
Energie
3,50%
Industrie
0,48%

Ratings

mittlere Bonität non IG
42,10%
mittlere Bonität IG
25,70%
kein Rating
22,00%
hohe Bonität
5,60%

Währungen

US-Dollar
56,04%
Chinesischer Renminbi Yuan
9,69%
Südkoreanischer Won
9,19%
Malaysische Ringgit
5,89%
Thailändischer Baht
5,09%
Singapur-Dollar
5,09%
Indonesische Rupiah
4,90%
Philippinischer Peso
4,00%

Top-Ten Titel

Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068
5,20%
Viet Nam Debt and Asset Trading Corp. 1.000% 10/10/2025
4,60%
Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024
4,00%
PB Int'l BV 7.625% 01/26/2022
4,00%
Wanda Properties Int'l Co. Ltd. 7.250% 01/29/2024
3,90%
King Talent Management Ltd. 5.600% 06/04/2068
3,80%
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 6.700% 04/23/2022
3,60%
Bosideng Int'l Holdings Ltd. Cnv. 1.000% 12/17/2024
3,60%
Malaysia Government Bond 4.642% 11/07/2033
3,40%
KWG Group Holdings Ltd. 5.875% 11/10/2024
3,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Matthews Asia Total Return B.F.A Dis USD
ISIN
LU1061982762
WKN
A14L84
56
1,75%
C
Matthews Asia Total Return B.F.I Acc USD
ISIN
LU1061983224
WKN
A14L81
57
1,25%
C
Matthews Asia Total Return B.F.I Dis USD
ISIN
LU1061983497
WKN
A14L82
57
1,25%

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