Matthews Asia Total Return B.F.A Acc USD (LU1061982689)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 53 von 100

1,75% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)   4,61%
2021   3,21%
2020  -3,42%
2019  13,88%
2018   0,08%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   3,21%
2 Jahre  -0,16%
3 Jahre   4,32%
4 Jahre   3,24%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1061982689
WKN
A14L83
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
29.08.2014
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Teresa Kong, Satya Patel, Wei Zhang
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
59.20 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage von mindestens 65 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente erreichen, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Asien begeben wurden. Zu Schuldtiteln und anderen Kreditmarktinstrumenten gehören Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, verbriefte Schuldinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, Bankkredite, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, (inkl. Pflichtwandelanleihen oder "CoCos"), Umtauschanleihen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente, Pensionsgeschäfte, Payment-in-kind-Schuldtitel, Vorzugsanleihen und derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren. Anlagen von maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds in bedingte Pflichtwandelanleihen (d. h. CoCos) sind zulässig.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

China Development Bank 3.800% 01/25/2036 Agency CNY
5,10%
Viet Nam Debt & Asset Trading Corp. 1.000% 10/10/2025 Agency USD
4,90%
Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068 Industrial USD
4,40%
Indonesia Government Bond 7.000% 05/15/2027 Treasury IDR
4,10%
Baozun Inc. Cnv. 1.625% 05/01/2024 Industrial USD
4,00%
Wanda Properties Int'l Co. Ltd. 7.250% 01/29/2024 Financial Institutions USD
4,00%
Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024 Industrial USD
4,00%
ABJA Invt Co. Pte Ltd. 5.450% 01/24/2028 Industrial USD
3,80%
Periama Holdings LLC 5.950% 04/19/2026 Industrial USD
3,40%
Franshion Brilliant Ltd. 6.000% 02/08/2026 Financial Institutions USD
3,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Matthews Asia Total Return B.F.A Dis USD
ISIN
LU1061982762
WKN
A14L84
54
1,75%
C
Matthews Asia Total Return B.F.I Acc USD
ISIN
LU1061983224
WKN
A14L81
55
1,03%
C
Matthews Asia Total Return B.F.I Dis USD
ISIN
LU1061983497
WKN
A14L82
55
1,09%

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