MSIF Global Multi-Asset Opport.I EUR (LU1055186255)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ -0,05
€ 21,22

Qualität

D
38von 100

Kosten

B
0,54%

Bewertung

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1055186255
WKN
A1155W
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.04.2014
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Cyril Moullé-Berteaux, Sergei Parmenov
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,54%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.87 Mio. EUR
fynup-Ratio
38 von 100
Das Fondsziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite. Gleichzeitig erfolgt eine aktive Steuerung des gesamten Portfoliorisikos. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, börsengehandelte Fonds, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und strukturierte Produkte wie rohstoffbezogene Notes.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,66%
2019  -1,06%
2018  -2,61%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,66%
2 Jahre  -3,39%
3 Jahre  -3,13%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
38,19%
Barmittel
11,17%
Brasilien
10,51%
Griechenland
8,70%
Frankreich
5,58%
Deutschland
3,11%
Großbritannien
1,05%
Niederlande
0,76%
Australien
0,70%
Spanien
0,63%

Branchen

Barmittel
11,17%
Konsumgüter
5,82%
Energie
5,42%
Industrie
2,82%
Immobilien
1,42%
Rohstoffe
1,39%
Versorger
0,20%

Währungen

Euro
99,07%
Türkische Lira
0,93%

Top-Ten Titel

TREASURY BILL
15,90%
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
10,24%
Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30.01.2028
8,70%
TREASURY BILL ZERO 17.06.2021
5,30%
TREASURY BILL 0% 20 MAY 2021
5,30%
UNITED STATES TREASURY:BILL 0.000 06MAY2021
5,30%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS EUR:0.000
2,72%
ConocoPhillips
2,62%
LCH CLEARNET:SWP FLOAT IFS 0.000000 30MAR2030:BMI8HZG28
2,28%
LCH CLEARNET:SWP FLOAT IFS 0.000000 16NOV2030:BMI97PHN2
1,97%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
MSIF Global Multi-Asset Opport.A EUR
ISIN
LU1055185877
WKN
A1155V
37
1,54%
C
MSIF Global Multi-Asset Opport.Z EUR
ISIN
LU1055186339
WKN
A1155X
38
0,5%

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