Allianz Stru.Alpha Str.WT14 EUR (LU1046808363)

D

Kurswert per 06.04.2021

€ +5,73
€ 672,48

Qualität

D
24von 100

Kosten

A
0,21%

Bewertung

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 24 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1046808363
WKN
A1XFUP
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
15.04.2014
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Tournant, Greg
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Performancegebühr
30%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,2%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.19 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
fynup-Ratio
24 von 100
Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg hohe risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der globalen Aktien- , Aktienoptions- und Anleihemärkte angemessene annualisierte Renditen zu erzielen (Absolute-Return-Ansatz). Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen, Aktien und Aktienoptionen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds investiert werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -47,61%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -47,61%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Frankreich
51,55%
Barmittel
11,69%

Währungen

Euro
80,68%

Top-Ten Titel

Allianz Cash Facility Fund
7,71%
Frankreich EO-Treasury Bills 2020(21)
7,56%
France (Republic Of) 0.000% 21/04/2021
7,56%
BTF 24-02-21
7,56%
France 20/10.03.21
7,56%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 14.04.2021
7,56%
French Republic 20/24.03.21
7,56%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.04.2021
7,56%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.05.2021
7,15%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.05.2021
7,15%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Stru.Alpha Str.I13 EUR
ISIN
LU0527948110
WKN
A1C2H3
35
1,21%
D
Allianz Stru.Alpha Str.P13 EUR
ISIN
LU1282648416
WKN
A14ZMV
24
1,24%
D
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ISIN
LU1278852147
WKN
A14YHZ
24
0,24%
D
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ISIN
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WKN
A1W4V2
24
1,81%
E
Allianz Stru.Alpha Str.WT2 EUR
ISIN
LU0527948383
WKN
A1C2H5
24
2,71%

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