ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.D EUR (LU1011984306)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1011984306
- WKN
- A1XBK0
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 16.01.2014
- KAG
- Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Svitlana Gubriy
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 238.12 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.500.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Der Fonds strebt langfristiges Wachstum mittels einer Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in notierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Index (EUR) (vor Gebühren).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Prologis Inc
- 6,78%
- Welltower Inc
- 3,18%
- Vonovia SE
- 2,83%
- Simon Property Group Inc
- 2,83%
- AvalonBay Communities Inc
- 2,82%
- Sun Communities Inc
- 2,61%
- Equity Residential
- 2,60%
- Mitsui Fudosan Co Ltd
- 2,54%
- Realty Income Corp
- 2,53%
- Invitation Homes Inc
- 2,32%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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C
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ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.A EUR
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55
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1,75%
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C
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ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.D EUR
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57
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0,96%
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