ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.D EUR (LU1011984306)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

0,96% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2022) -17,25%
2021  36,83%
2020 -16,53%
2019  26,41%
2018  -1,76%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  36,83%
2 Jahre   6,87%
3 Jahre  13,02%
4 Jahre   9,13%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1011984306
WKN
A1XBK0
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.01.2014
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Svitlana Gubriy
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,96%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
219.72 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt langfristiges Wachstum mittels einer Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in notierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Index (EUR) (vor Gebühren).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
7,30%
PUBLIC STORAGE DL-,10
3,49%
AVALONBAY COMM. DL-,01
3,44%
EQUITY RESI. SBI DL-,01
3,26%
EQUINIX INC. DL-,001
2,99%
WELLTOWER INC. DL 1
2,80%
CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01
2,78%
DUKE REALTY DL-,01
2,67%
REALTY INC. CORP. DL 1
2,55%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,51%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.A EUR
ISIN
LU0277137690
WKN
A0MRTF
60
1,75%
C
ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.D EUR
ISIN
LU0277137773
WKN
A0MRTG
62
0,96%
D
ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.Z EUR
ISIN
LU0277139639
WKN
A0MRTH
0,11%

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