ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.D EUR (LU1011984306)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1011984306
- WKN
- A1XBK0
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 16.01.2014
- KAG
- Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Svitlana Gubriy
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 219.72 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.500.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Der Fonds strebt langfristiges Wachstum mittels einer Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in notierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Index (EUR) (vor Gebühren).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- PROLOGIS INC. DL-,01
- 7,30%
- PUBLIC STORAGE DL-,10
- 3,49%
- AVALONBAY COMM. DL-,01
- 3,44%
- EQUITY RESI. SBI DL-,01
- 3,26%
- EQUINIX INC. DL-,001
- 2,99%
- WELLTOWER INC. DL 1
- 2,80%
- CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01
- 2,78%
- DUKE REALTY DL-,01
- 2,67%
- REALTY INC. CORP. DL 1
- 2,55%
- SIMON PROPERTY GRP PAIRED
- 2,51%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.A EUR
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60
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1,75%
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C
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ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.D EUR
|
62
|
0,96%
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D
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ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.Z EUR
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0,11%
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