Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1011106215
- WKN
- A114N2
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 16.05.2014
- KAG
- EFG Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Sara Halm, Valeria Zanon
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 0,1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
Cashfonds sind ideal für Anleger, die an einer Geldanlage - auch kurzzeitig - interessiert sind. Sie zeichnen sich durch die gute Bonität der Emittenten aus, die hohe Liquidität und Zuverlässigkeit garantiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei maximal sechs Monaten. Der Anlagehorizont ist kurzfristig, und das Risiko ist gering.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- Morgan Stanley 5.37500% 08/10/2020
- 4,98%
- Credit Suisse Ag London 1.12500% 09/15/2020
- 4,91%
- Goldman Sachs Group Inc 0.3% 05/29/2020
- 4,73%
- Bhp Billiton Finance Ltd 2.25% 09/25/2020
- 4,70%
- National Australia Bank 2.00000% 11/12/2020
- 4,68%
- Bank Of Montreal 0.102% 09/28/2021
- 4,67%
- CCTS EU 0.46% 12/15/2020
- 4,62%
- Societe Generale 0.75% 11/25/2020
- 4,11%
- Sinopec Grp Oversea 2013 2.625% 10/17/2020
- 3,94%
- Bank Of America Corp 2.5% 07/27/2020
- 3,93%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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C
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New Capital Lux-Cash EUR A EUR
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46
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0,48%
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