Invesco Gl.Targeted Returns A Acc EUR (LU1004132566)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.03.2024)   1,33%
2023   4,81%
2022  -2,72%
2021  -1,79%
2020  -2,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,81%
2 Jahre   0,98%
3 Jahre   0,05%
4 Jahre  -0,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1004132566
WKN
A1XCZE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
106.56 Mio. EUR
Auflagedatum
18.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian Mackay, Gwilym Satchell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist eine positive Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Dreijahreszeitraum. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
3,07%
EURO STOXX BANK IND FUTURE DEC 21 18
2,75%
Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
1,79%
Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,79%
Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
1,65%
Mexican Bonos 8% 07.12.2023
1,65%
Royal Dutch Shell PLC
1,07%
BP PLC
1,01%
BANK OF CHINA C/D 0,000 NOV 30 18
0,96%
FIRST ABU DHABI C/D 0,000 JAN 07 19
0,87%