Schroder ISF EURO Credit Conv.I Dis EUR (LU0995120911)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0995120911

WKN

A1W8WC

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

quartal

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

2636.61 Mio. EUR

Auflagedatum

18.12.2013

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Schroder Investment Management (Europe) SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsmanager

Patrick Vogel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Global

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,3%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 5.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 2

Nachhaltigkeit EDA-Score

75

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028

1,40%

BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS

1,10%

ERG SPA 0.5000 11/09/2027 SERIES EMTN

1,00%

DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN

0,90%

UBS AG LONDON 0.5000 31/03/2031 SERIES EMTN

0,90%

APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS

0,70%

ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.3750 PERP REGS

0,70%

GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026

0,70%

BLACKSTONE PP EUR HOLD 2.2000 24/07/2025 REGS

0,70%

MAHLE GMBH 2.3750 14/05/2028 SERIES EMTN

0,70%