Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0968322650
- WKN
- A1W5RC
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 587.66 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.09.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN
- 18,74%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 9,86%
- UNITED STATES DEPARTMENT
- 9,25%
- PETROLEOS D VEN. 14/22
- 8,49%
- US TREASURY 2041
- 5,47%
- CQS US CLO 2021-1 LTD.
- 3,91%
- SLM STUDENT TR.03/32 A-5A
- 3,66%
- FNCL 4.50 08/20 TBA
- 3,56%
- FNCL 4.00 08/20 TBA
- 3,51%
- SARANAC CLO VII 2029 FLR
- 2,10%
