UBS(Lux)Money Market SICAV(USD)F a.USD (LU0957231367)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

42 von 100

Kosten

0,14% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.06.2022)   7,29%
2021   8,37%
2020  -7,65%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,38%
2 Jahre   0,04%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0957231367
WKN
A1W3SU
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
10.01.2019
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Hitzlberger,Taylor, Afzal
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
All-in-fee
0,1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
157.10 Mio. USD
fynup-Ratio
42 von 100
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in zulässige Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BMO ECD 0 06 Jul 2022 A1/NR/AA-
3,08%
GS ECD 0 07 Jul 2022 A1/A+/A
3,08%
KUNTA ECP 0 12 Jul 2022 P-1/A-1+/NR
3,08%
JYBC ECP 0 19 Jul 2022 P-1/A-1/NR
3,08%
RABOBK ECP 0 22 Sep 2022 P-1/A-1/F1+
3,07%
RY ECD 0 26 Sep 2022 Aa1/AA-/AA
3,06%
NAB ECD 0.0000 11 Oct 2022 P1/A-1+
3,06%
SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A-
2,46%
BHH ECP 0 26 Sep 2022 P-1/A-1/NR
2,45%
SWEDA ECP 0 21 Sep 2022 P-1/A-1+/F1
2,45%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) P a.USD
ISIN
LU0146075105
WKN
570283
56
0,54%
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) UX a.USD
ISIN
LU0809685661
WKN
A1J1SS
53
0,04%

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