UBS(Lux)Money Market SICAV(USD)F a.USD (LU0957231367)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0957231367
- WKN
- A1W3SU
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 10.01.2019
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Hitzlberger,Taylor, Afzal
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- All-in-fee
- 0,1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 157.10 Mio. USD
- fynup-Ratio
- 42 von 100
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in zulässige Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BMO ECD 0 06 Jul 2022 A1/NR/AA-
- 3,08%
- GS ECD 0 07 Jul 2022 A1/A+/A
- 3,08%
- KUNTA ECP 0 12 Jul 2022 P-1/A-1+/NR
- 3,08%
- JYBC ECP 0 19 Jul 2022 P-1/A-1/NR
- 3,08%
- RABOBK ECP 0 22 Sep 2022 P-1/A-1/F1+
- 3,07%
- RY ECD 0 26 Sep 2022 Aa1/AA-/AA
- 3,06%
- NAB ECD 0.0000 11 Oct 2022 P1/A-1+
- 3,06%
- SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A-
- 2,46%
- BHH ECP 0 26 Sep 2022 P-1/A-1/NR
- 2,45%
- SWEDA ECP 0 21 Sep 2022 P-1/A-1+/F1
- 2,45%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) P a.USD
|
56
|
0,54%
|
|
C
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) UX a.USD
|
53
|
0,04%
|
