Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0940720427
- WKN
- A112ZZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 46.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.08.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Lux.
- Fondsmanager
- Philippe Gräub, Bram ten Kate
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Währungsderivate (unter anderem Credit Default Swaps ("CDS"), Futures, Swaps und Optionen) erreicht werden. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (Euro) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating von mindestens BBB für Emittenten aus Industrieländern und BB für Emittenten aus Schwellenländern aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorbasierter Ausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBAM - MED TERM US CORP BD ZC USD
- 6,50%
- BUNDANL.V.15/25
- 3,95%
- MEXICO 2031
- 2,03%
- BBVA 21/23 FLR MTN
- 1,89%
- JDCM 17/23 MTN
- 1,88%
- UBAM - CORPORATE EURO BOND Z EUR ACC
- 1,79%
- STD.CHARTER 21/25 FLR
- 1,75%
- INTESA SAN. 18/23 MTN
- 1,70%
- GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN
- 1,69%
- MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23
- 1,68%