Ninety One GSF-Global Energy F.IX USD (LU0846947975)

C

Kurswert per 01.03.2021

€ +0,25
€ 11,32

Qualität

C
48von 100

Kosten

C
1,05%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0846947975
WKN
A1J840
Kategorie
Aktien, Energie
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
30.11.2012
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Graeme Baker, Tom Nelson
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
384.70 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen einschließlich von erneuerbaren Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020 -17,72%
2019  16,73%
2018 -13,62%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -17,72%
2 Jahre  -2,00%
3 Jahre  -6,04%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Total Sa
8,70%
Bp Plc
7,10%
Royal Dutch Shell Plc
4,20%
Conocophillips
3,50%
Novatek Oao
3,10%
Nextera Energy Inc
3,10%
Phillips 66
3,10%
Valero Energy Corp
3,00%
Galp Energia Sgps Sa
2,90%
Eni Spa
2,80%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Ninety One GSF-Global Energy F.A EUR
ISIN
LU0345780018
WKN
A0QYGK
41
1,95%
D
Ninety One GSF-Global Energy F.A USD
ISIN
LU0345779275
WKN
A0QYGC
41
1,95%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.A USD
ISIN
LU0345779515
WKN
A0QYGF
57
1,95%
D
Ninety One GSF-Global Energy F.C USD
ISIN
LU0345779606
WKN
A0QYGG
51
2,7%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.I EUR
ISIN
LU0345780109
WKN
A0QYGL
43
1,01%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.I USD
ISIN
LU0345779432
WKN
A0QYGE
43
1,02%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.I USD
ISIN
LU0345779788
WKN
A0QYGH
48
1,02%

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