Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0846947975
- WKN
- A1J840
- Kategorie
- Aktien, Energie
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 30.11.2012
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Graeme Baker, Tom Nelson
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 384.70 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen einschließlich von erneuerbaren Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Total Sa
- 8,70%
- Bp Plc
- 7,10%
- Royal Dutch Shell Plc
- 4,20%
- Conocophillips
- 3,50%
- Novatek Oao
- 3,10%
- Nextera Energy Inc
- 3,10%
- Phillips 66
- 3,10%
- Valero Energy Corp
- 3,00%
- Galp Energia Sgps Sa
- 2,90%
- Eni Spa
- 2,80%
Tranchen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
Ninety One GSF-Global Energy F.A EUR
|
41
|
1,95%
|
|
D
|
Ninety One GSF-Global Energy F.A USD
|
41
|
1,95%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global Energy F.A USD
|
57
|
1,95%
|
|
D
|
Ninety One GSF-Global Energy F.C USD
|
51
|
2,7%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global Energy F.I EUR
|
43
|
1,01%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global Energy F.I USD
|
43
|
1,02%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global Energy F.I USD
|
48
|
1,02%
|