GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD (LU0838035250)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0838035250
- WKN
- A1KALC
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 06.12.2012
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Luxembourg S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 70.26 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UST NOTES 0.75% 03/31/2026
- 17,07%
- JAPANESE GOVT T-Bill #998 06 SEP 2021
- 14,93%
- UNITED STATES DEPARTMENT
- 10,03%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
- 5,33%
- United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
- 2,84%
- Japan YN-Treas.Bills 2021(21) No.986
- 1,92%
- US DOLLAR
- 1,26%
- Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
- 1,23%
- FNCL SD8034
- 1,21%
- US GOVT STRIP 15 AUG 2038
- 1,20%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 11 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.A USD
|
55
|
1,5%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base EUR H
|
51
|
1,25%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
|
56
|
1,25%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
|
56
|
1,25%
|
|
D
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.E EUR H
|
49
|
1,75%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I EUR H
|
53
|
0,65%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I USD
|
57
|
0,65%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC EUR H
|
51
|
1,25%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC GBP H
|
52
|
1,25%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R GBP H
|
46
|
0,75%
|
|
C
|
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD
|
49
|
0,75%
|
