GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD (LU0838035250)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

0,75% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,79%
2019   8,34%
2018   3,66%
2017 -11,79%
2016   5,61%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,79%
2 Jahre   2,63%
3 Jahre   2,97%
4 Jahre  -0,94%
5 Jahre   0,34%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0838035250
WKN
A1KALC
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.12.2012
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
121.44 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
fynup-Ratio
50 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

UST NOTES 0.75% 03/31/2026
17,07%
JAPANESE GOVT T-Bill #998 06 SEP 2021
14,93%
UNITED STATES DEPARTMENT
10,03%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
5,33%
United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,84%
Japan YN-Treas.Bills 2021(21) No.986
1,92%
US DOLLAR
1,26%
Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
1,23%
FNCL SD8034
1,21%
US GOVT STRIP 15 AUG 2038
1,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.A USD
ISIN
LU0254094690
WKN
A0KDWV
57
1,5%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base EUR
ISIN
LU0254093452
WKN
A0KDWT
55
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
ISIN
LU0254094344
WKN
A0KDWB
57
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
ISIN
LU0254094427
WKN
A0KDWR
58
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.E EUR
ISIN
LU0308381069
WKN
A0M9WP
52
1,75%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I EUR
ISIN
LU0254093965
WKN
A0KDW2
57
0,65%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I USD
ISIN
LU0254095077
WKN
A0KDW0
59
0,65%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC EUR
ISIN
LU0254093379
WKN
A0KDWS
55
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC GBP
ISIN
LU0254093700
WKN
A0KDWU
50
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R GBP
ISIN
LU0858298317
WKN
A1J9N8
42
0,75%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD
ISIN
LU0838034873
WKN
A1KALB
49
0,75%

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