GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD (LU0838034873)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,06
€ 96,02

Qualität

C
50von 100

Kosten

B
0,75%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0838034873
WKN
A1KALB
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.12.2012
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
116.27 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,79%
2019   8,34%
2018   1,09%
2017 -11,79%
2016   5,60%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,78%
2 Jahre   2,63%
3 Jahre   2,11%
4 Jahre  -1,56%
5 Jahre  -0,17%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

G2SF 2.00 12/20 TBA
13,48%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
11,18%
G2SF 2.00 01/21 TBA
11,00%
Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
9,85%
TREASURY BOND (OTR)
2,67%
FNCL SD8034
2,60%
GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA5653M
2,13%
Ginnie Mae
2,08%
Becton Dickinson and Co 2,894% 06.06.2022
1,87%
ILLINOIS ST
1,39%

Tranchen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.A USD
ISIN
LU0254094690
WKN
A0KDWV
58
1,5%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base EUR
ISIN
LU0254093452
WKN
A0KDWT
56
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
ISIN
LU0254094344
WKN
A0KDWB
58
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
ISIN
LU0254094427
WKN
A0KDWR
58
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.E EUR
ISIN
LU0308381069
WKN
A0M9WP
53
1,75%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I EUR
ISIN
LU0254093965
WKN
A0KDW2
58
0,65%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I USD
ISIN
LU0254095077
WKN
A0KDW0
60
0,65%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC EUR
ISIN
LU0254093379
WKN
A0KDWS
56
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC GBP
ISIN
LU0254093700
WKN
A0KDWU
51
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R GBP
ISIN
LU0858298317
WKN
A1J9N8
43
0,75%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD
ISIN
LU0838035250
WKN
A1KALC
51
0,75%

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