Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0837554749
- WKN
- A1J5KG
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 26.11.2012
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Alex McKnight
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 89.33 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GAM Asian Income Bond 0.000 LU
- 9,68%
- Indonesien 8.750 ID
- 2,78%
- TCP 2017-1A A2 2.474 KY
- 2,33%
- Russ. Föderation 8.150 RU
- 2,14%
- Cerberus Loan Funding XX LP 2.287 KY
- 2,05%
Tranchen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
GAM Total Return Bd.CHF A
|
53
|
1,09%
|
72
|
|
C
|
GAM Total Return Bd.CHF B
|
53
|
1,09%
|
72
|
|
B
|
GAM Total Return Bd.CHF C
|
55
|
0,58%
|
72
|
|
B
|
GAM Total Return Bd.EUR A
|
63
|
1,09%
|
72
|
|
B
|
GAM Total Return Bd.EUR B
|
63
|
1,09%
|
72
|
|
C
|
GAM Total Return Bd.EUR Ca
|
54
|
0,59%
|
72
|
|
B
|
GAM Total Return Bd.EUR C
|
64
|
0,6%
|
72
|
|
C
|
GAM Total Return Bd.EUR E
|
50
|
1,59%
|
72
|
|
C
|
GAM Total Return Bd.USD A
|
54
|
1,09%
|
72
|
|
C
|
GAM Total Return Bd.USD B
|
54
|
1,09%
|
72
|