Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0794788652
- WKN
- A1JZ9A
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 10.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.06.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,22%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. - Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/Bond 3.875 Aug 15 33
- 3,40%
- China Development Bank 4.040 Jul 06 28
- 2,70%
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28
- 2,60%
- China Government Bond 2.260 Feb 24 25
- 2,50%
- Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33
- 2,20%
- Bocom International Blossom 1.750 Jun 28 26
- 2,00%
- Hutama Karya Persero 3.750 May 11 30
- 2,00%
- Pertamina Persero PT 6.450 May 30 44
- 1,90%
- PLDT 2.500 Jan 23 31
- 1,80%
- SK Hynix 5.500 Jan 16 29
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.R USD
|
2,16%
|
Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.E EUR
|
1,76%
|
Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.A EUR
|
1,46%
|
Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.C USD
|
1,11%
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Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.Z USD
|
0,96%
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