Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| 2020 | -6,92% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0783285173
- WKN
- A2PP31
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2112.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.01.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- HEURTAUT OLIVIER
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2021
- 9,53%
- TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-SEP-2021
- 4,76%
- TD LA BANQUE POSTALE 01-SEP-2021
- 3,63%
- SOCIETE GENERALE SA 29-APR-2022
- 3,41%
- KBC BANK NV 29-NOV-2021
- 2,72%
- ERSTE GROUP BANK AG 05-NOV-2021
- 2,72%
- SOCIETE NATIONALE SNCF SA 21-DEC-2021
- 2,27%
- STATE OF SAXONY-ANHALT 14-SEP-2021
- 2,27%
- MIZUHO INTERNATIONAL PLC 29-OCT-2021
- 2,27%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
- 2,27%
