Bantleon Opportunities S IT H (LU0764660501)

B

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,44
€ 99,90

Qualität

C
51von 100

Kosten

A
0,46%

Nachhaltigkeit

B
83von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0764660501
WKN
A1JVYR
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
04.06.2012
KAG
Bantleon AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,46%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
178.41 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
83 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,60%
2019   8,22%
2018  -0,12%
2017  -9,01%
2016  -0,92%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,60%
2 Jahre   5,37%
3 Jahre   3,51%
4 Jahre   0,23%
5 Jahre  -0,00%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
75,46%
Aktien
23,26%
Barmittel
1,22%

Länder

Deutschland
7,39%
Frankreich
6,95%
Niederlande
4,13%
andere Länder
2,13%
Irland
1,46%
Spanien
1,20%

Branchen

Informationstechnologie
4,90%
Industrie
4,36%
diverse Branchen
3,99%
Energie
2,34%
Rohstoffe
2,28%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
35,72%
Unternehmensanleihen
21,34%
supranationale Anleihen
0,69%

Ratings

hohe Bonität
40,60%
mittlere Bonität IG
34,86%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Bantleon Opportunities S FA
ISIN
LU1210062433
WKN
A14RJZ
0,85%
83
B
Bantleon Opportunities S IA
ISIN
LU0337414139
WKN
A0NB6Q
56
0,46%
83
B
Bantleon Opportunities S IT
ISIN
LU0337413834
WKN
A0NB6P
56
0,46%
83
C
Bantleon Opportunities S PA
ISIN
LU0337413677
WKN
A0NB6N
53
0,95%
83
C
Bantleon Opportunities S PT CHF
ISIN
LU0764660840
WKN
A1JVYT
50
0,95%
83
C
Bantleon Opportunities S PT
ISIN
LU0337411200
WKN
A0NB6M
53
0,95%
83

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