Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR (LU0759372021)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

32 von 100

Kosten

2,16% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -17,14%
2019   3,89%
2018 -23,53%
2017   0,22%
2016  19,21%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -17,14%
2 Jahre  -7,22%
3 Jahre -13,01%
4 Jahre  -9,87%
5 Jahre  -4,69%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0759372021
WKN
A1JWMR
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.05.2012
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Michel Salden
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.75 Mio. USD
fynup-Ratio
32 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.2021
6,41%
LLOYDS BANK PLC
4,30%
Petronas Capital Ltd 7,875% 22.05.2022
4,01%
DEUTSCHE BANK AG 4.25 18-21 14/10S
3,94%
NRW Bank 1,5% 23.08.2021
3,79%
2.100% Credit Suisse New York 11/12/2021
3,65%
Deutsche Pfandbriefbank AG
3,60%
RHB Bank Bhd 2,503% 06.10.2021
3,59%
0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
2,86%
NATL. AUSTRALIA B 3.625% 20/06/2023
2,66%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commod.HN CHF H
ISIN
LU1683488784
WKN
A2JKK3
33
1,41%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commod.HN EUR H
ISIN
LU1683488602
WKN
A2JKK2
30
1,41%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity B USD
ISIN
LU0759371569
WKN
A1JWMP
35
2,1%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H CHF
ISIN
LU0759371999
WKN
A1JWMQ
32
2,16%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity HI CHF
ISIN
LU0759372450
WKN
A1JWMS
33
1,37%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity HI EUR
ISIN
LU0759372534
WKN
A1JWMT
33
1,37%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity I USD
ISIN
LU0759372880
WKN
A1JWMU
36
1,31%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity N USD
ISIN
LU1683488511
WKN
A2JKK1
33
1,35%
D
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity S EUR
ISIN
LU2168325152
WKN
A2P4WX
0,56%
C
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity S USD
ISIN
LU0759376105
WKN
A143PM
34
0,56%

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