JPM-Financials Bond Fd.A(div)EUR (LU0710088351)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2024)   1,05%
2023   6,16%
2022 -16,46%
2021  -1,49%
2020   5,14%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,16%
2 Jahre  -5,82%
3 Jahre  -4,40%
4 Jahre  -2,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0710088351
WKN
A1JPS6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
154.25 Mio. EUR
Auflagedatum
28.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Coleman, Michalitsianos, Napolitano

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors ("Finanzunternehmen") emittiert werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in vorrangige und nachrangige Schuldtitel investiert, die von Finanzunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben wurden. Der Teilfonds kann ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade und ohne Rating aufweisen. Der Teilfonds kann in bedeutendem Umfang in Vorzugspapiere und andere Aktien, in wandelbare Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

STE GENERALE 2026 144A
2,35%
BK AMERICA 20/31 FLR
2,18%
NORDEA BK 18/33 FLR MTN
1,87%
GOLDM.S.GRP 21/32 FLR
1,65%
BK AMERICA 21/32 FLR
1,42%
NATL AUSTR.B 20/30 MTN
1,37%
AIB GROUP 20/31 FLR MTN
1,33%
CLOVERIE 16/46 FLR MTN
1,16%
WELLS FARGO 2046 MTN
1,15%
AXA 18/49 FLR MTN
1,13%