Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0665630652
- WKN
- A1JED8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 7.78 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.03.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Elvis Chan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Großchina
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,96%
- All-in-fee
- 0,85%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 48
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- DAH SING BANK LTD EMTN FIX TO FLOAT 7.375% 15.11.2033
- 3,52%
- BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 29.05.2030
- 3,19%
- CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.950% 28.04.2041
- 2,92%
- STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 7.767% 16.11.2028
- 2,91%
- MIRAE ASSET SECURITIES FIX 6.875% 26.07.2026
- 2,72%
- CHINA GREAT WALL INTL IV PERP FIX TO FLOAT 3.950% 31.01.2198
- 2,68%
- CHINA HONGQIAO GROUP LTD FIX 6.250% 08.06.2024
- 2,68%
- BANK OF CHINA REGS FIX 5.000% 13.11.2024
- 2,68%
- BAIC FINANCE INV CO LTD FIX 2.000% 16.03.2024
- 2,67%
- HUARONG FINANCE 2019 EMTN FIX 3.750% 29.05.2024
- 2,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz China Strategic Bond AT CHF
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1,66%
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AGIF-Allianz China Strategic Bond AT EUR
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1,66%
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AGIF-Allianz China Strategic Bond A USD
|
1,66%
|
