Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S AUD (LU0661274869)

B

Kurswert per 06.05.2021

€ +0,20
€ 29,71

Qualität

C
59von 100

Kosten

A
0,14%

Nachhaltigkeit

B
79von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0661274869
WKN
A1JD7C
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
16.08.2011
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Archie Hart
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
2067.75 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die sich entweder in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) befinden oder stark mit diesen Märkten verbunden sind. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   7,38%
2019  24,55%
2018 -11,44%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,38%
2 Jahre  15,64%
3 Jahre   5,80%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,60%
Barmittel
2,40%

Länder

China
30,70%
Südkorea
17,20%
Taiwan
15,70%
Indien
9,30%
Russland
5,00%
Hongkong
4,30%
Südafrika
3,80%
Mexiko
2,70%
Brasilien
2,70%
Barmittel
2,40%

Branchen

Informationstechnologie
27,80%
Finanzen
17,30%
Konsumgüter zyklisch
13,80%
Rohstoffe
11,10%
Telekomdienste
10,90%
Industrie
5,80%
Basiskonsumgüter
4,10%
Gesundheitswesen
2,80%
Barmittel
2,40%
Versorger
1,60%

Währungen

Hongkong Dollar
29,60%
Südkoreanischer Won
17,20%
Neuer Taiwan-Dollar
15,70%
US-Dollar
13,60%
Indische Rupie
7,40%
Südafrikanischer Rand
3,80%
Pfund Sterling
2,50%
Mexikanische Peso Nuevo
2,50%
Chinesischer Renminbi Yuan
2,40%
Türkische Lira
1,60%

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufactu
8,10%
Tencent Holdings Ltd
7,90%
Samsung Electronics Co Ltd
7,20%
Alibaba Group Holding Ltd
3,80%
Vale Sa
2,00%
Ping An Insurance Group Co Of
2,00%
Mediatek Inc
2,00%
Infosys Ltd
1,90%
Aia Group Ltd
1,70%
China Construction Bank Corp
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.A USD
ISIN
LU0611395673
WKN
A1JJQW
61
1,94%
79
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.C USD
ISIN
LU0611395756
WKN
A1JJQX
59
3,18%
79
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.I EUR
ISIN
LU0960220779
WKN
A1W4CE
61
1,25%
79
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.I USD
ISIN
LU0611395913
WKN
A1JJQZ
63
1,25%
79
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S USD
ISIN
LU0611396051
WKN
A1JJQ0
59
0,14%
79

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