Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0649560199
- WKN
- A1JDKZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 91.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.08.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Federico Kaune,Igor Arsenin,Tony Appiah
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Emerging Markets
- Managementgebühr
- 1,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen und Währungsinstrumente aus Schwellenländern weltweit. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fonds beträgt weniger als ein Jahr. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM ELMI+ USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 21/22 ZO
- 23,10%
- MEXICO 2022
- 7,90%
- MEXICO 19/23
- 6,85%
- UNITED STATES TREASURY BILL 0.00000% 06.01.22-07.07.22
- 5,25%
- POLEN 16-22
- 4,98%
- BRAZIL 2022 ZO
- 4,30%
- MALAYSIA 2023
- 3,88%
- BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR 18-01.03.24
- 3,69%
- MALAYSIA 2022 0112
- 3,41%
- BRAZIL 19/23 ZO
- 3,35%
