AXA WF-Optimal Absolute A Dis EUR (LU0645149112)

D

Kurswert per 09.04.2021

€ +0,11
€ 91,63

Qualität

D
39von 100

Kosten

C
1,5%

Bewertung

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0645149112
WKN
A1JCWB
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
11.07.2011
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fondsmanager
Stéphane Castillo-Soler, Serge Pizem
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.52 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
39 von 100
Der Teilfonds strebt jährlich in Euro gemessene positive absolute Erträge unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er in eine breite Palette von Anlageklassen auf allen globalen Märkten investiert oder diesbezüglich ein Kauf- oder Verkauf-Engagement eingeht. Die Anteilsklasse zielt darauf ab, das Wechselkursrisiko, das sich aus der Differenz zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch Derivate abzusichern, wobei die Exposure gemäß der oben beschriebenen Anlagestrategie erhalten bleibt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,05%
2019  -2,20%
2018  -2,09%
2017  -1,71%
2016  -2,27%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,05%
2 Jahre  -1,08%
3 Jahre  -1,42%
4 Jahre  -1,49%
5 Jahre  -1,65%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Italien
29,34%
Spanien
24,82%
USA
19,58%
Frankreich
6,16%
Deutschland
2,26%
Barmittel
1,56%
Österreich
1,17%
Dänemark
1,00%
Belgien
0,33%

Branchen

Konsumgüter
3,60%
Industrie
3,56%
Finanzen
3,35%
Rohstoffe
1,69%
Barmittel
1,56%
Immobilien
1,47%
Gesundheitswesen
1,00%

Währungen

Euro
73,36%
US-Dollar
24,09%
Dänische Kronen
1,00%

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025
19,15%
Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
14,35%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
13,13%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
13,08%
Königreich Spanien Bonos 18/23
10,57%
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield
4,68%
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds
4,62%
FinecoBank Banca Fineco SpA
1,95%
Remy Cointreau SA
1,94%
Air Liquide SA
1,70%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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