Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I EUR (LU0640448188)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

1,16% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,96%
2019   7,91%
2018  -8,21%
2017  14,89%
2016   2,32%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,96%
2 Jahre   5,41%
3 Jahre   0,66%
4 Jahre   4,04%
5 Jahre   3,69%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0640448188
WKN
A1JCAK
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.06.2011
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
147.32 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
3,20%
Indonesia Govt 7.5% 08/15/2032 Fr74
3,20%
China Government Bond 1.99% 09/04/2025 (Ib)
3,20%
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027
2,90%
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
2,40%
China Government Bond 2.36% 02/07/2023
1,90%
China Government Bond 2.68% 21/05/2030 (Ib)
1,80%
Colombia Tes 10% 24/07/2024
1,80%
Thailand Govt 3.3% 17/06/2038
1,80%
Romania Govt 5.8% 26/07/2027
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I USD
ISIN
LU0640448261
WKN
A1JCAN
61
1,16%

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