Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I EUR (LU0640448188)

C

Kurswert per 15.04.2021

€ +0,18
€ 77,16

Qualität

C
50von 100

Kosten

C
1,16%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0640448188
WKN
A1JCAK
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.06.2011
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
109.07 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,96%
2019   7,91%
2018  -8,21%
2017  14,89%
2016   2,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,96%
2 Jahre   5,41%
3 Jahre   0,66%
4 Jahre   4,04%
5 Jahre   3,69%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

China
16,75%
Russland
12,79%
Mexiko
12,14%
Indonesien
11,57%
Polen
11,01%
Thailand
10,07%
Malaysia
7,62%
Tschechien
7,34%
Südamerika
6,02%
Ungarn
4,69%

Ratings

mittlere Bonität IG
57,29%
hohe Bonität
36,78%

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan
16,74%
Russischer Rubel
12,79%
Mexikanische Peso Nuevo
12,23%
Indonesische Rupiah
11,57%
Polnischer Zloty
11,01%
Thailändischer Baht
10,07%
Malaysische Ringgit
7,62%
Tschechische Kronen
7,34%
Kolumbianischer Peso
6,11%

Top-Ten Titel

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
3,20%
Indonesia Govt 7.5% 08/15/2032 Fr74
3,20%
China Government Bond 1.99% 09/04/2025 (Ib)
3,20%
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027
2,90%
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
2,40%
China Government Bond 2.36% 02/07/2023
1,90%
China Government Bond 2.68% 21/05/2030 (Ib)
1,80%
Colombia Tes 10% 24/07/2024
1,80%
Thailand Govt 3.3% 17/06/2038
1,80%
Romania Govt 5.8% 26/07/2027
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I USD
ISIN
LU0640448261
WKN
A1JCAN
61
1,16%

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