Allianz Disc.Germany Str.A13 EUR (LU0639173979)

Kurswert (NAV) per 24.11.2020:

€ 108,37
€ 1,19 (1,11%)
ISIN
LU0639173979
WKN
A1JB14
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Auflagedatum
03.06.2014
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Steffen Weyl
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,86%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
31.00 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Sparplan möglich
Ja
fynup-Ratio
51
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien- und Anleihemärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Discovery Germany Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und/oder Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS/MBS mit guter Bonität investiert werden.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
6,67%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.10.2021
6,34%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.07.2021
6,33%
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
6,31%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
4,77%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/10/2021
4,77%
BKO 0 09/10/21
4,76%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/2021
4,75%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.05.2021
4,75%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.01.2021
4,74%

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