JPM-US Res.Enh.I.Eq.Fd.C(acc)EUR H (LU0590395470)

B

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,74
€ 194,77

Qualität

B
70von 100

Kosten

A
0,35%

Nachhaltigkeit

C
67von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0590395470
WKN
A1H68Z
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.06.2013
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Raffaele Zingone, Tim Snyder
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,35%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54.98 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
70 von 100
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  18,59%
2019  27,28%
2018  -9,30%
2017  18,88%
2016   9,03%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  18,59%
2 Jahre  22,86%
3 Jahre  11,04%
4 Jahre  12,95%
5 Jahre  12,15%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,98%
Fonds
1,16%
Barmittel
0,86%

Länder

USA
93,92%
Irland
2,65%
Barmittel
0,86%
Niederlande
0,53%
Schweiz
0,37%
Großbritannien
0,28%
Kanada
0,23%

Branchen

IT/Telekommunikation
39,08%
Finanzen
15,33%
Gesundheitswesen
12,94%
Konsumgüter
11,77%
Industrie
10,01%
Energie
5,26%
Rohstoffe
1,91%
Immobilien
1,69%
Barmittel
0,86%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
6,28%
APPLE INC
6,23%
Amazon.com Inc
4,50%
Alphabet Inc
4,24%
Facebook Inc
1,87%
Berkshire Hathaway Inc
1,67%
Mastercard Inc
1,61%
Tesla Inc
1,48%
Visa Inc
1,31%
UnitedHealth Group Inc
1,22%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-US Res.Enh.I.Eq.Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0590395801
WKN
A1H68Y
76
0,35%
67
B
JPM-US Res.Enh.I.Eq.Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0590396015
WKN
A1H680
76
0,31%
67

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