NN(L)Em.Mkt.Corporate Debt Z Cap USD (LU0574975560)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

50 von 100

Kosten

0,16% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.11.2022)  -7,21%
2021   7,34%
2020  -1,50%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,34%
2 Jahre   2,82%

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Unternehmen Anleihenfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0574975560
WKN
A2PB9D
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
26.08.2015
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
109.20 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index hedged (EUR), übertroffen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

FIRST QUANTUM MINERALS L RegS 7.500% 2025-04-01
2,53%
IHS NETHERLANDS HOLDCO RegS 8.000% 2027-09-18
2,16%
AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 2029-03-30
1,92%
KOSMOS ENERGY LTD RegS 7.125% 2026-04-04
1,90%
FS LUXEMBOURG SARL RegS 10.00% 2025-12-15
1,90%
BANCOLOMBIA SA 4.875% 2027-10-18
1,68%
HUNT OIL CO OF PERU RegS 6.375% 2028-06-01
1,67%
BLACK SEA TRADE AND DEVE RegS 3.500% 2024-06-25
1,65%
MX REMIT FUND FIDUC EST RegS 4.875% 2028-01-15
1,55%
HANWHA LIFE INSURANCE RegS 4.700% 2048-04-23
1,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) Em.Mkt.Corp.Debt P Cap EUR (hgd i)
ISIN
LU0574974753
WKN
A1JFYE
52
1,52%
76
C
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt P Cap USD
ISIN
LU0574974241
WKN
A1JKBA
51
1,5%
76
C
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt X Cap USD
ISIN
LU0574974837
WKN
A1XFHR
49
1,8%
76

Ich habe noch Fragen

Diese lassen sich am besten in einer persönlichen Online-Beratung klären. 30 Minuten sind kostenfrei, wenn’s länger wird bieten wir objektive Informationen für ein transparentes Honorar von € 45 pro 15 Minuten.