NN(L)Em.Mkt.Corp.Debt P Cap EUR (hgd i) (LU0574974753)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

1,52% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2016   9,86%
2015  -3,16%
2014   3,07%
2013  -1,90%
2012  17,61%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0574974753
WKN
A1JFYE
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.02.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,52%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
149.74 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index hedged (EUR), übertroffen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6,75% 30.03.2029
1,58%
METALSA SA DE CV
1,46%
5.60% PETROBRAS GLOB. FIN. 20/31 SR
1,44%
SOV CAP (SOVCOM CAP) SUB REGS
1,36%
Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
1,30%
Mexico Remittances FDG Fid.Es. DL-Nts 2021(21/28) 20-1 Reg.S
1,30%
GAZ FINANCE/GAZPROM 20/261099/FIX-TO-FLO
1,26%
Mexico City Airport Trust 4,25% 31.10.2026
1,24%
Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,22%
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd (var)
1,14%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt P Cap USD
ISIN
LU0574974241
WKN
A1JKBA
52
1,49%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt X Cap USD
ISIN
LU0574974837
WKN
A1XFHR
50
1,79%
74
B
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt Z Cap USD
ISIN
LU0574975560
WKN
A2PB9D
51
0,16%
74

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