NN(L)Em.Mkt.Corp.Debt P Cap EUR (hgd i) (LU0574974753)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

1,52% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2016   9,86%
2015  -3,16%
2014   3,07%
2013  -1,90%
2012  17,61%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0574974753
WKN
A1JFYE
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.02.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,52%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
111.87 Mio. USD
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index hedged (EUR), übertroffen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETRA DIAMO. 21/26 REGS
2,13%
FIRST QUANTUM 17/25 REGS
2,12%
IHS NETH.HOL 19/27 REGS
1,97%
AEROP.DOM.SIGLO XXI 17/29
1,67%
KOSMOS EN. 19/26 REGS
1,65%
FS LUXEMB. 20/25 REGS
1,60%
BANCOLOMBIA 17/27 FLR
1,49%
HUNT OIL CO.OF P. 18/28
1,44%
BLACK SEA T. 19/24 MTN
1,44%
HANWHA L.INS. 18/48 REGS
1,31%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt P Cap USD
ISIN
LU0574974241
WKN
A1JKBA
51
1,5%
77
C
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt X Cap USD
ISIN
LU0574974837
WKN
A1XFHR
49
1,8%
77
B
NN (L) Em.Mkt.Corporate Debt Z Cap USD
ISIN
LU0574975560
WKN
A2PB9D
50
0,16%
77

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