Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0571089167
- WKN
- A2DXAT
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 05.09.2014
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Ludovic Colin
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 72.47 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit
- 64 von 100
Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Ferner kann der Teilfonds bis zu 20% seines Teilfondsvermögens in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie bis zu 7% in notleidende Wertpapiere investieren. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Vontobel Fd.Absolute Return Bond Dyn.I
- 6,81%
- Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
- 3,44%
- 5,700% CP COM.DE PORTUGAL 10/30
- 1,81%
- Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,75%
- 1,80%
- 5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior
- 1,79%
- Allianz SE 3,875%
- 1,63%
- AXA SA (var)
- 1,57%
- ABN AMRO Bank NV 7,125% 06.07.2022
- 1,39%
- Emirates Airline 4,5% 06.02.2025
- 1,31%
- Cetin Finance BV 1,423% 06.12.2021
- 1,24%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) A EUR
|
66
|
1,35%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) AM USD
|
54
|
1,75%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) AN EUR
|
57
|
0,92%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) B EUR
|
66
|
1,35%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) C EUR
|
56
|
1,75%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) HI USD
|
55
|
0,94%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) HN USD
|
57
|
0,98%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) H USD
|
54
|
1,41%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) I EUR
|
59
|
0,88%
|
64
|
|
C
|
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) N EUR
|
57
|
0,92%
|
64
|