Vontobel Fd.Value Bd.(CHF) S CHF (LU0571089084)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

57 von 100

Kosten

0,26% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

71 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,76%
2019   9,31%
2018   2,41%
2017  -7,23%
2016  -1,09%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,76%
2 Jahre   8,03%
3 Jahre   6,12%
4 Jahre   2,62%
5 Jahre   1,86%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0571089084
WKN
A1JGBP
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
31.05.2011
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Ludovic Colin
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
64.90 Mio. CHF
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere.Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EURO-BUND FUTURE Sep21 - CE
15,31%
Vontobel Fd.Absolute Return Bond Dyn.I
6,27%
Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
3,47%
Euro-OAT Future Sep21 - CE
3,18%
AXA SA (var)
2,24%
2.625% Vontobel Holding Open End FRN Reg-S Subordinated
2,13%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN RegS
2,10%
TDF Infrastructure SAS 2,875% 19.10.2022
1,72%
0.625% CAIXABANK SA (FIXED) 10/2024
1,68%
AXA SA 5,5%
1,42%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Vontobel Fd.Value Bd. (CHF) A CHF
ISIN
LU0218908985
WKN
A0EAUQ
61
0,71%
71
B
Vontobel Fd.Value Bd. (CHF) AN CHF
ISIN
LU1683482746
WKN
A2JKJ4
58
0,59%
71
B
Vontobel Fd.Value Bd. (CHF) B CHF
ISIN
LU0218909108
WKN
A0EAUR
61
0,71%
71
B
Vontobel Fd.Value Bd. (CHF) I CHF
ISIN
LU0278084842
WKN
A0MKG6
57
0,55%
71
B
Vontobel Fd.Value Bd. (CHF) N CHF
ISIN
LU1683480377
WKN
A2JKJ3
59
0,59%
71

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