Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0571089084
- WKN
- A1JGBP
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40.30 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.05.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Anna Holzgang, Kai Steffen Hirschlein
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt an, in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite in CHF zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
- 9,59%
- FRANKREICH 20/24 O.A.T.
- 7,75%
- SPANIEN 21/24
- 2,19%
- CAIXABANK 22/28 FLR MTN
- 1,67%
- INTESA SANP. 21/42 FLR
- 1,56%
- EIB EUR.INV.BK 15/23 MTN
- 1,46%
- AXA S.A 04/UND. FLR MTN
- 1,44%
- GOLDM.S.GRP 18/24 MTN
- 1,28%
- BCO SANTAND.22/28 FLR MTN
- 1,24%
- UBS GROUP 19/UND. FLR
- 1,22%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fd.Value Bd.A CHF
|
1,02%
|
Vontobel Fd.Value Bd.B CHF
|
1,02%
|
Vontobel Fd.Value Bd.AN CHF
|
0,90%
|
Vontobel Fd.Value Bd.N CHF
|
0,90%
|
Vontobel Fd.Value Bd.I CHF
|
0,86%
|
