Vontobel Fd.Value Bd.S CHF (LU0571089084)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0571089084

WKN

A1JGBP

Währung

Swiss Franc

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

40.30 Mio. CHF

Auflagedatum

31.05.2011

Geschäftsjahresbeginn

1. September

KAG

Vontobel Asset Management SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsmanager

Anna Holzgang, Kai Steffen Hirschlein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Staaten orientiert

Region

Global

Laufende Kosten

0,23%

Transaktionskosten

0,34%

Administrationsgebühr

1,5%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0,3%

Clean-Share

Ja

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 2

Nachhaltigkeit EDA-Score

77

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC

9,59%

FRANKREICH 20/24 O.A.T.

7,75%

SPANIEN 21/24

2,19%

CAIXABANK 22/28 FLR MTN

1,67%

INTESA SANP. 21/42 FLR

1,56%

EIB EUR.INV.BK 15/23 MTN

1,46%

AXA S.A 04/UND. FLR MTN

1,44%

GOLDM.S.GRP 18/24 MTN

1,28%

BCO SANTAND.22/28 FLR MTN

1,24%

UBS GROUP 19/UND. FLR

1,22%