NN(L)Euro Fixed Income S Cap EUR (LU0555023745)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

57 von 100

Kosten

0,56% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

85 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2014  11,39%
2013   2,42%
2012  11,06%

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Gemischte Anleihenfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0555023745
WKN
A1H9Q7
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
29.04.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Ruijter, H. van Zwol, Rouw
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
0,36%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1273.82 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
85 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
5,19%
3,850% ITALIEN 19/49
4,30%
NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
4,25%
NN L Liquid - EUR
3,23%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
3,07%
NN (L) European ABS - Z Cap EUR
2,14%
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
1,58%
French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
1,56%
1.45 % SPAIN 19/29 S
1,48%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
1,32%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR
ISIN
LU0555023588
WKN
A1H9Q6
61
0,49%
85
B
NN (L) Euro Fixed Income N Cap EUR
ISIN
LU0800559782
WKN
A2PB9L
53
0,55%
85
B
NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR
ISIN
LU0546917773
WKN
A1H9Q3
59
0,85%
85
B
NN (L) Euro Fixed Income P Dis EUR
ISIN
LU0555023406
WKN
A1H9Q4
59
0,85%
85
B
NN (L) Euro Fixed Income R Dis EUR
ISIN
LU1673806623
WKN
A2DXR9
55
0,56%
85
B
NN (L) Euro Fixed Income V Cap EUR
ISIN
LU0555023828
WKN
A1H9Q8
60
0,79%
85
B
NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR
ISIN
LU0546918151
WKN
A1H9Q5
59
0,95%
85
B
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR
ISIN
LU0555023661
WKN
A1XFHM
53
0,13%
85

Fonds suchen

Finde die besten Fonds nach Fakten.

FONDS SUCHEN

Veranlagung prüfen

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN

Provisionsfrei veranlagen

So bleibt dir mehr Gewinn.

JETZT VERANLAGEN