Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0555023745
- WKN
- A1H9Q7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 615.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.04.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Ruijter, H. van Zwol, Rouw
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 0,36%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
- 5,22%
- BUNDANL.V.17/27
- 2,84%
- NN (L) European ABS - Z Cap EUR
- 2,61%
- BUNDANL.V.20/30
- 2,49%
- BUNDANL.V.21/31
- 1,99%
- EURO-BUND MAR 23
- 1,45%
- FRANKREICH 21/72
- 1,41%
- BUNDANL.V. 05/37
- 1,32%
- B.T.P. 13-24
- 1,25%
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 1,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GS Euro Bond X EUR
|
1,05%
|
GS Euro Bond P EUR
|
0,95%
|
GS Euro Bond P EUR
|
0,95%
|
GS Euro Bond V EUR
|
0,88%
|
GS Euro Bond N EUR
|
0,65%
|
GS Euro Bond R EUR
|
0,65%
|
GS Euro Bond O EUR
|
0,61%
|
GS Euro Bond O EUR
|
0,61%
|
GS Euro Bond I EUR
|
0,59%
|
GS Euro Bond Z EUR
|
0,23%
|
