NN(L)Health Care P Cap EUR (LU0546688564)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

78 von 100

Kosten

1,82% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

72 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.09.2022) -12,73%
2021  14,37%
2020  12,53%
2019  12,50%
2018   4,00%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  14,37%
2 Jahre  13,45%
3 Jahre  13,13%
4 Jahre  10,78%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0546688564
WKN
A1JFYY
Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
11.04.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Dommelen, Gemert, Verhoeven, Koops
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
319.51 Mio. USD
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
78 von 100
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung pharmazeutischer oder biotechnologischer Produkte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Health Care (Net), übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JOHNSON + JOHNSON DL 1
9,71%
ELI LILLY
6,98%
ROCHE HLDG AG GEN.
6,60%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
6,12%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
5,58%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
4,68%
ANTHEM INC. DL-,01
4,65%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
4,30%
CIGNA CORP. NEW DL 1
4,29%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
3,28%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Health Care I Cap EUR
ISIN
LU1078609598
WKN
A2AG9T
79
0,83%
72
B
NN (L) Health Care I Cap USD
ISIN
LU0242142734
WKN
A0ML9E
84
0,81%
72
B
NN (L) Health Care P Cap EUR
ISIN
LU0341736568
WKN
A0NEYV
72
1,8%
72
B
NN (L) Health Care P Cap USD
ISIN
LU0119209004
WKN
987112
84
1,8%
72
B
NN (L) Health Care P Dis EUR
ISIN
LU0555017770
WKN
A1JJPL
77
1,82%
72
B
NN (L) Health Care P Dis USD
ISIN
LU0119209269
WKN
921401
83
1,8%
72
B
NN (L) Health Care R Cap EUR
ISIN
LU1687288594
WKN
A2H8JP
62
1,05%
72
B
NN (L) Health Care R Cap USD
ISIN
LU1687288750
WKN
A2H8JR
62
1,05%
72
B
NN (L) Health Care R Dis USD
ISIN
LU1687288917
WKN
A2H8JT
62
1,05%
72
B
NN (L) Health Care X Cap EUR
ISIN
LU0341736642
WKN
A0NEYW
76
2,3%
72
B
NN (L) Health Care X Cap USD
ISIN
LU0121188642
WKN
666388
82
2,3%
72

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