Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0538249516
- WKN
- A1C4HS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 56.63 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.09.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Damir Bettini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ SUB 2023/2055
- 2,35%
- BCO SABADELL 23/29 FLRMTN
- 2,21%
- INTESA SAN. 18/28 MTN
- 2,10%
- DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
- 2,04%
- BRIT.AM.TOBA 21/UND.
- 1,87%
- ENI 23/33 MTN
- 1,74%
- DUKE ENERGY 22/28
- 1,73%
- SEB 21/28 MTN
- 1,70%
- CS LONDON 21/26 MTN
- 1,66%
- SIKA CAPITAL 23/30
- 1,56%