Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0525999891
- WKN
- A1C10V
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 06.08.2010
- KAG
- Flossbach von Storch Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ Privatbank S.A.
- Fondsmanager
- Thorsten Vetter
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 246.38 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond (Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 93,49%
- Barmittel
- 6,51%
Länder
- Global
- 93,49%
- Barmittel
- 6,51%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 56,97%
- Unternehmensanleihen
- 19,06%
- MBS
- 17,47%
- Barmittel
- 6,50%
Ratings
- hohe Bonität
- 84,20%
- mittlere Bonität IG
- 8,67%
- kein Rating
- 0,63%
Währungen
- US-Dollar
- 15,27%
- Norwegische Krone
- 14,35%
- Kanadische Dollar
- 12,54%
- Neuseeland-Dollar
- 11,31%
- Australische Dollar
- 10,89%
- Polnischer Zloty
- 10,82%
- Schwedische Krone
- 10,77%
- Schweizer Franken
- 6,84%
- Japanische Yen
- 2,92%
- Singapur-Dollar
- 2,57%
Top-Ten Titel
- 0,250% POLEN FLOATER 25.05.2024
- 4,86%
- 1,750% NORWEGEN 17.02.2027
- 3,96%
- 2,000% SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026
- 3,73%
- 2,750% NEUSEELAND (LGFA) 15.04.2025
- 3,70%
- 2,875% US TREASURY 15.05.2028
- 3,11%
- 1,750% INTL BANK RECON & DEVELOP 06.11.2024
- 3,09%
- 3,250% POLEN 25.07.2025
- 2,91%
- 1,250% LANSFORSAKRINGAR 20.09.2023
- 2,86%
- 3,230% BHP BILLITON 15.05.2023
- 2,82%
- 5,500% NEUSEELAND 15.04.2023
- 2,11%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
FvS Currency Diversification Bond R
|
54
|
1,15%
|