FvS Currency Diversification Bond I (LU0525999891)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,34
€ 127,58

Qualität

C
56von 100

Kosten

B
0,65%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0525999891
WKN
A1C10V
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
06.08.2010
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Thorsten Vetter
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
246.38 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
56 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond (Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,23%
2019   5,63%
2018   0,36%
2017  -3,74%
2016   4,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,23%
2 Jahre   3,41%
3 Jahre   2,38%
4 Jahre   0,82%
5 Jahre   1,54%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,49%
Barmittel
6,51%

Länder

Global
93,49%
Barmittel
6,51%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
56,97%
Unternehmensanleihen
19,06%
MBS
17,47%
Barmittel
6,50%

Ratings

hohe Bonität
84,20%
mittlere Bonität IG
8,67%
kein Rating
0,63%

Währungen

US-Dollar
15,27%
Norwegische Krone
14,35%
Kanadische Dollar
12,54%
Neuseeland-Dollar
11,31%
Australische Dollar
10,89%
Polnischer Zloty
10,82%
Schwedische Krone
10,77%
Schweizer Franken
6,84%
Japanische Yen
2,92%
Singapur-Dollar
2,57%

Top-Ten Titel

0,250% POLEN FLOATER 25.05.2024
4,86%
1,750% NORWEGEN 17.02.2027
3,96%
2,000% SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026
3,73%
2,750% NEUSEELAND (LGFA) 15.04.2025
3,70%
2,875% US TREASURY 15.05.2028
3,11%
1,750% INTL BANK RECON & DEVELOP 06.11.2024
3,09%
3,250% POLEN 25.07.2025
2,91%
1,250% LANSFORSAKRINGAR 20.09.2023
2,86%
3,230% BHP BILLITON 15.05.2023
2,82%
5,500% NEUSEELAND 15.04.2023
2,11%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
FvS Currency Diversification Bond R
ISIN
LU0526000731
WKN
A1C10W
54
1,15%

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