WWK Select EuroRentenfonds C I (LU0524861225)

C

Kurswert per 22.12.2015

€ +0,00
€ 11,81

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,13%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0524861225
WKN
A1C19A
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
12.08.2010
KAG
WWK Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,13%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
0,9%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
45.02 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2014   8,85%
2013   3,61%
2012  13,12%
2011  -3,80%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

ICS Euro Ultra Short Bond Fund
6,10%
Spanien EO-Bonos 2015(25)
4,00%
Chile Republik EO-Bonds 2018(28/29)
3,90%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)
2,80%
UniCredit S.p. A. EO-Covered MTN 2011(23)
2,80%
CIF Euromortgage EO-Med. - T. Obl. Foncieres 11(22)
2,60%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cedulas Hip. 2006(21)
2,50%
Santander UK PLC EO-Medium-Term Bonds 2006(21)
2,50%
Italien Republik EO-B.T.P. 2020(30)
2,00%
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(29/28)
1,70%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WWK Select EuroRentenfonds B
ISIN
LU0489465855
WKN
A1CSJ8
57
0,86%

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