WWK Select EuroRentenfonds C I (LU0524861225)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2014   8,85%
2013   3,61%
2012  13,12%
2011  -3,80%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0524861225
WKN
A1C19A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
41.63 Mio. EUR
Auflagedatum
12.08.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
WWK Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Managementgebühr
0,9%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

Frankreich EO-OAT 2020(26)
8,20%
Irland EO-Tresury Bonds 2018(33)
5,40%
Bank of Nova Scotia The EO-M.-T Mortg.Cov.Bds 22(26)
4,40%
Portugal Republik EO-Obr. 2021(31)
4,20%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)
3,90%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)
3,80%
Spanien EO-Obl. 2021(32)
3,70%
Italien Republik EO-B.T.P. 2021(24)
2,90%
Afrian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)
2,80%
Spanien EO-Bonus 2015(25)
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
WWK Select EuroRentenfonds B
ISIN
LU0489465855
WKN
A1CSJ8
0,92%