Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
---|---|
2020 | 4,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0521034792
- WKN
- A1C1J6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 384.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Isabelle Vic-Philippe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der Eurozone ausgegeben oder garantiert werden. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen gegenüber dem Euro abgesichert werden. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Währung für diese Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- OAT 1% 5/27
- 4,72%
- SPAIN 1.4% 04/28
- 3,09%
- SPAIN 3.55% 10/33
- 2,66%
- BELGIUM 3% 06/34
- 2,49%
- BTPS 4% 10/31 8Y
- 2,08%
- SPAIN 3.15% 04/33
- 1,87%
- EIB 2.875% 01/33 EARN
- 1,65%
- BELGIUM 2.85% 10/34 100
- 1,63%
- BTPS 4.45% 09/43 20Y
- 1,59%
- EFSF 2.875% 02/33 EMTN
- 1,55%