Danske Inv.SICAV Russia I (LU0495011370)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019  47,48%
2018  -2,75%
2017   4,64%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0495011370
WKN
A1H550
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
13.01.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Olga Karakozova

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Russland
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in russische Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GAZPROM RL 5
17,06%
LUKOIL RL-,025
12,00%
SBERBANK OF RU. RL 2
10,01%
TATNEFT PJSC RL 1
9,83%
ROSNEFT OIL CO. RL-,01
8,28%
SURGUTNEFTEGAS PJSC VZ
7,42%
AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
4,18%
NOVATEK RL 0,10
4,11%
ENEL RUSSIA PJSC RL 1
3,69%
GAZPROM NEFT RL-,0016
3,42%

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