Danske Inv.SICAV Russia A (LU0495011024)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

2,5% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.02.2022) -42,84%
2021  28,62%
2020 -13,58%
2019  45,81%
2018  -3,86%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  28,62%
2 Jahre   5,43%
3 Jahre  17,46%
4 Jahre  11,73%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0495011024
WKN
A1CZHG
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Russland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
29.04.2010
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Olga Karakozova
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in russische Aktien.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GAZPROM RL 5
17,06%
LUKOIL RL-,025
12,00%
SBERBANK OF RU. RL 2
10,01%
TATNEFT PJSC RL 1
9,83%
ROSNEFT OIL CO. RL-,01
8,28%
SURGUTNEFTEGAS PJSC VZ
7,42%
AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
4,18%
NOVATEK RL 0,10
4,11%
ENEL RUSSIA PJSC RL 1
3,69%
GAZPROM NEFT RL-,0016
3,42%

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