LO Fds.-Gl.Infl.Li.Funda.PD EUR Dis (LU0455375799)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,03
€ 12,62

Qualität

B
61von 100

Kosten

C
1,12%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0455375799
WKN
A0YCPR
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.05.2006
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Zufferey, Collet, Hoogewijs, Leigh
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
31.56 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Der Teilfonds zielt darauf ab, Anleger vor einem überraschenden Anstieg der Inflation in der Eurozone zu schützen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende inflationsindexierte Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, die der Europäischen Währungsunion (EWU) angehören.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,74%
2019   3,35%
2018  -1,70%
2017  -0,60%
2016   2,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,74%
2 Jahre   4,04%
3 Jahre   2,09%
4 Jahre   1,41%
5 Jahre   1,72%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,21%
Barmittel
1,79%

Länder

USA
23,68%
Großbritannien
16,12%
Kanada
9,55%
Australien
7,18%
Deutschland
7,06%
Schweden
6,84%
Japan
6,65%
Frankreich
6,13%
Neuseeland
5,24%
Spanien
4,01%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
98,21%
Barmittel
1,79%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
33,47%
lange Laufzeiten
29,35%
mittlere Laufzeiten
23,34%
kurze Laufzeiten
12,05%
sehr kurze Laufzeiten
1,79%

Währungen

US-Dollar
23,68%
Euro
20,81%
Pfund Sterling
16,12%
Kanadische Dollar
9,55%
Australische Dollar
7,18%
Schwedische Krone
6,84%
Japanische Yen
6,65%
Neuseeland-Dollar
5,24%
Dänische Kronen
2,14%

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10.08.2048
10,62%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028
8,05%
Canadian Government Real Return Bond 2% 01.12.2041
5,20%
Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 01.12.2028
4,93%
0.375% United States Treasury Notes 15.07.2025 FRN Senior
4,73%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
4,72%
Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2027
4,28%
New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2035
3,83%
Australia Government Bond 2,5% 20.09.2030
2,70%
0,1365% United States of America Inflation Linked Bond 13-15.01.23
2,69%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
LO Fds.-Gl.Infl.Li.Funda.NA EUR Acc
ISIN
LU0455375872
WKN
A0YCPQ
63
0,66%
74
C
LO Fds.-Gl.Infl.Li.Funda.PA EUR Acc
ISIN
LU0455375526
WKN
A0YCPS
61
1,12%
74
C
LO Fds.-Gl.Infl.Li.Funda.RA EUR Acc
ISIN
LU0455376094
WKN
A0YCPN
60
1,57%
74

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