Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0454936286
- WKN
- A0YBHW
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 23.10.2009
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- David Zahn, Rod MacPhee
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 69.81 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Sparplan möglich
- Ja
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (der Fonds) zielt darauf ab, das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in Euro kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 90,82%
- Barmittel
- 9,18%
Länder
- Niederlande
- 13,69%
- Schweiz
- 10,26%
- Barmittel
- 9,18%
- Frankreich
- 8,55%
- Großbritannien
- 5,52%
- Kanada
- 5,14%
- Deutschland
- 5,13%
- Rumänien
- 5,13%
- USA
- 5,12%
- Schweden
- 3,25%
Emittenten
- Bankschuldverschreibung
- 42,59%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 18,81%
- Barmittel
- 9,18%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 1,71%
- Unternehmensanleihen
- 0,39%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 67,53%
- kurze Laufzeiten
- 5,14%
Währungen
- Euro
- 81,42%
Top-Ten Titel
- EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILL
- 7,68%
- ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 18/21
- 5,14%
- ING BANK NV 0.104 11/26/2021
- 5,14%
- Bank of Montreal (float) 28.09.2021
- 5,14%
- CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
- 5,14%
- Credit Agricole (London Br.) 14/24.06.21 MTN
- 5,13%
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
- 5,13%
- HSBC BANK 19/070621/FRN
- 5,13%
- GERMAN TREASURY BILL
- 5,13%
- Wells Fargo & Co (float) 26.04.2021
- 5,12%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
|
Franklin Euro Short Term M.M.F.A EUR
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48
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0,23%
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