Franklin Euro Short Term M.M.F.I EUR (LU0454936286)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ -0,04
€ 983,22

Qualität

C
48von 100

Kosten

A
0,23%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0454936286
WKN
A0YBHW
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
23.10.2009
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Zahn, Rod MacPhee
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,23%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,14%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
69.81 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Sparplan möglich
Ja
fynup-Ratio
48 von 100
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (der Fonds) zielt darauf ab, das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in Euro kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,59%
2019  -0,62%
2018  -0,66%
2017  -0,51%
2016  -0,42%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,59%
2 Jahre  -0,61%
3 Jahre  -0,62%
4 Jahre  -0,60%
5 Jahre  -0,56%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
90,82%
Barmittel
9,18%

Länder

Niederlande
13,69%
Schweiz
10,26%
Barmittel
9,18%
Frankreich
8,55%
Großbritannien
5,52%
Kanada
5,14%
Deutschland
5,13%
Rumänien
5,13%
USA
5,12%
Schweden
3,25%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
42,59%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
18,81%
Barmittel
9,18%
staatl. Unternehmensanleihen
1,71%
Unternehmensanleihen
0,39%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
67,53%
kurze Laufzeiten
5,14%

Währungen

Euro
81,42%

Top-Ten Titel

EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILL
7,68%
ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 18/21
5,14%
ING BANK NV 0.104 11/26/2021
5,14%
Bank of Montreal (float) 28.09.2021
5,14%
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
5,14%
Credit Agricole (London Br.) 14/24.06.21 MTN
5,13%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
5,13%
HSBC BANK 19/070621/FRN
5,13%
GERMAN TREASURY BILL
5,13%
Wells Fargo & Co (float) 26.04.2021
5,12%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Franklin Euro Short Term M.M.F.A EUR
ISIN
LU0454936104
WKN
A0YBHV
48
0,23%

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