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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0444606882
- WKN
- ETF521
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- € 334.903,18
- Auflagedatum
- 07.10.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Lyxor Fd.Solutions
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Lyxor Frankfurt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Deutschland
- All-in-fee
- 0,12%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Sparplan möglich
- Ja
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Markit iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 Total Return Index (ISIN GB00B3VF2Y27) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden. Das Gewicht einer einzelnen Anleihe ist auf 30% begrenzt (gecappt). Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Dbr 1 08/15/25
- 5,62%
- Dbr 0 1/2 02/15/25
- 5,47%
- Dbr 1 3/4 07/04/22
- 5,22%
- Dbr 1 3/4 02/15/24
- 4,64%
- Dbr 1 1/2 05/15/24
- 4,60%
- Dbr 2 08/15/23
- 4,58%
- Obl 0 04/05/24
- 4,54%
- Dbr 1 08/15/24
- 4,53%
- Dbr 1 1/2 05/15/23
- 4,50%
- Obl 0 10/10/25
- 4,49%