Vontobel Gl.Convertible Bond I (LU0414968437)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,41
€ 152,30

Qualität

C
54von 100

Kosten

B
0,98%

Nachhaltigkeit

D
63von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 63 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0414968437
WKN
A0RL4Q
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.04.2009
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Tolga Yildirim, Kai Steffen Hirschlein
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
20.91 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
63 von 100
fynup-Ratio
54 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in EUR zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,32%
2019   5,44%
2018  -8,99%
2017  -0,48%
2016   1,59%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,32%
2 Jahre   3,87%
3 Jahre  -0,61%
4 Jahre  -0,58%
5 Jahre  -0,15%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
96,45%
Barmittel
3,07%

Länder

Japan
28,52%
USA
26,66%
Niederlande
7,09%
Frankreich
6,29%
Jungferninseln (British)
5,28%
Großbritannien
4,65%
Deutschland
4,28%
Luxemburg
3,43%
Schweden
3,09%
Barmittel
3,07%

Emittenten

Wandelanleihen
94,61%
Barmittel
3,07%
Unternehmensanleihen
1,83%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
55,42%
mittlere Laufzeiten
24,62%
sehr kurze Laufzeiten
17,64%

Währungen

Euro
88,81%
US-Dollar
4,37%
Schweizer Franken
2,33%
Japanische Yen
0,89%
Pfund Sterling
0,53%

Top-Ten Titel

SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND FIXED 1.25%
5,80%
Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,71%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25
4,67%
BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
4,65%
Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 0% 09.08.2021
4,34%
0.875% FORTIVE CORPORATION (FIXED) 02/2022
4,02%
Vinci SA 0,375% 16.02.2022
3,63%
0.00% Geely Sweden Financials Holding AB 2024
3,09%
JP MORGAN CHASE 0% 19-18/09/2022 CV
2,99%
STMicroelectronics NV 0,25% 03.07.2024
2,96%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Vontobel Gl.Convertible Bond A
ISIN
LU0416932159
WKN
A0RL4M
53
1,57%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond AN EUR
ISIN
LU1683482829
WKN
A2JKMJ
49
1,02%
63
D
Vontobel Gl.Convertible Bond AS USD
ISIN
LU1482064141
WKN
A2DXB4
49
1,84%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond B
ISIN
LU0414968270
WKN
A0RL4N
52
1,57%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond C EUR
ISIN
LU0414968353
WKN
A0RL4P
51
1,97%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond H CHF
ISIN
LU0414968601
WKN
A0RL4S
55
1,63%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond HI CHF
ISIN
LU0469619943
WKN
A1C4C0
51
1,04%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond HI USD
ISIN
LU0469620016
WKN
A112C4
51
1,04%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond HN CHF H
ISIN
LU1683480534
WKN
A2JKMG
52
1,08%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond HN USD H
ISIN
LU1683483041
WKN
A2JKMH
51
1,08%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond H USD
ISIN
LU0414968783
WKN
A0RL4T
56
1,63%
63
C
Vontobel Gl.Convertible Bond N EUR
ISIN
LU1683480450
WKN
A2JKMF
49
1,02%
63

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