JPM-USD Governm.LVNAV Fd.Inst.(dist)USD (LU0406513068)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

0,21% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.05.2022)   7,33%
2021   8,34%
2020  -8,45%
2019   1,92%
2018   4,74%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,34%
2 Jahre  -0,41%
3 Jahre   0,36%
4 Jahre   1,44%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0406513068
WKN
A0RD9Q
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
18.12.2008
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1225.06 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
50 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

BNP Paribas 01.03.22
13,40%
Citigroup 01.03.22
12,10%
Credit Agricole 01.03.22
12,10%
US Treasury 08.03.22
8,00%
US Treasury 22.03.22
6,00%
HSBC 01.03.22
6,00%
US Treasury 15.03.22
6,00%
US Treasury 03.03.22
4,00%
US Treasury 15.06.22
4,00%
US Treasury 01.03.22
4,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0406512847
WKN
A0RD9N
42
0,55%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0406512680
WKN
A0RD9L
43
0,21%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303372798
WKN
A141Y3
44
0,21%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (acc) USD
ISIN
LU1747648241
WKN
A2JB0P
41
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (dist) USD
ISIN
LU1747648753
WKN
A2JB0R
41
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1747648597
WKN
A2JB0Q
39
0,11%

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