Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0406512847
- WKN
- A0RD9N
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 12.03.2009
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1801.93 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000,00
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- US Treasury
- 11,20%
- Credit Agricole
- 9,90%
- BNP Paribas
- 7,30%
- HSBC
- 6,70%
- Wells Fargo
- 4,90%
- US Treasury,
- 4,50%
- US Treasury.
- 4,50%
- US Treasury_
- 4,50%
- Societe Generale
- 3,70%
- Wells Fargo.
- 3,40%
Tranchen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (acc) USD
|
42
|
0,21%
|
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C
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JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (dist) USD
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43
|
0,21%
|
|
C
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JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (acc) USD
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40
|
0,11%
|
|
C
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JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (dist) USD
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40
|
0,11%
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|
C
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JPM-USD Governm.LVNAV Fd.G (acc) USD
|
40
|
0,11%
|
|
C
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JPM-USD Governm.LVNAV Fd.G (dist) USD
|
40
|
0,11%
|
|
C
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JPM-USD Governm.LVNAV Fd.Inst. (dist) USD
|
42
|
0,21%
|