JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD (LU0406512847)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ -2,08
€ 8.563,85

Qualität

C
41von 100

Kosten

B
0,55%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0406512847
WKN
A0RD9N
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
12.03.2009
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,55%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1801.93 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 50.000,00
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -8,26%
2019   3,65%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,26%
2 Jahre  -2,49%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

US Treasury
11,20%
Credit Agricole
9,90%
BNP Paribas
7,30%
HSBC
6,70%
Wells Fargo
4,90%
US Treasury,
4,50%
US Treasury.
4,50%
US Treasury_
4,50%
Societe Generale
3,70%
Wells Fargo.
3,40%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0406512680
WKN
A0RD9L
42
0,21%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303372798
WKN
A141Y3
43
0,21%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (acc) USD
ISIN
LU1747648241
WKN
A2JB0P
40
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (dist) USD
ISIN
LU1747648753
WKN
A2JB0R
40
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1747648597
WKN
A2JB0Q
40
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.G (dist) USD
ISIN
LU1747648910
WKN
A2JB0S
40
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.Inst. (dist) USD
ISIN
LU0406513068
WKN
A0RD9Q
42
0,21%

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