Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0363797589
- WKN
- A0Q6L5
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 29.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Christof Stegmann
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 57
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen deren Wert von der Inflationsentwicklung abhängig ist. Der Wert der Schuldverschreibung ist an einen Verbraucherpreisindex gekoppelt. Dadurch bieten diese Schuldverschreibungen einen Schutz gegen die Inflation. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in inflationsgebundene Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Dies sind Schuldverschreibungen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2027
- 10,07%
- US TREASURY 2025
- 7,01%
- US TREASURY 2028
- 6,51%
- USA 21/31
- 4,91%
- USA 20/30
- 3,62%
- US TREASURY 2026
- 3,08%
- USA 21/26
- 2,88%
- JAPAN 2026 21
- 2,72%
- US TREASURY 2024
- 2,48%
- US TREASURY 2042
- 2,44%