Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0360613839
- WKN
- A1J6TD
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 10.03.2010
- KAG
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Eric Baurmeister,Warren Mar
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 128.23 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind. Die Wertpapiere lauten auf die jeweilige Lokalwährung.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 96,32%
- Fonds
- 2,04%
- Barmittel
- 0,60%
Länder
- Mexiko
- 10,42%
- Indonesien
- 10,21%
- China
- 10,06%
- Südafrika
- 8,48%
- Brasilien
- 8,14%
- Thailand
- 7,59%
- Russland
- 7,28%
- Malaysia
- 7,19%
- Polen
- 6,87%
- Kolumbien
- 5,02%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 95,64%
- Barmittel
- 0,60%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 41,01%
- lange Laufzeiten
- 39,71%
- kurze Laufzeiten
- 12,43%
- sehr lange Laufzeiten
- 2,12%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,97%
Währungen
- Mexikanische Peso Nuevo
- 10,42%
- Indonesische Rupiah
- 10,21%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 10,06%
- Südafrikanischer Rand
- 8,48%
- Brasilianische Real
- 8,14%
- Thailändischer Baht
- 7,59%
- Russischer Rubel
- 7,28%
- Malaysische Ringgit
- 7,19%
- Polnischer Zloty
- 6,87%
- Kolumbianischer Peso
- 5,02%
Top-Ten Titel
- 7.95 % MIN.FIN.RUSSIA 18/26 S6226
- 4,38%
- Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
- 4,19%
- Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
- 4,19%
- Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
- 4,03%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1915
- 3,81%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
- 3,54%
- INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 02/15/2031
- 3,33%
- Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
- 3,30%
- Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
- 3,20%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
- 2,82%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt AH EUR
|
48
|
1,68%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt A USD
|
56
|
1,64%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt I USD
|
57
|
0,84%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt ZH EUR
|
50
|
0,84%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt Z USD
|
55
|
0,8%
|